Gestión Tesorería
El primer paso es ingresar a su intranet admin y localizar el submódulo “Reporte Ing. Fechas” dentro del módulo Gestión Tesorería
El reporte reúne la información del estudiante, el pago y su comprobante, además de los datos de control y el estado de cada registro. También podrá identificar los pagos anulados o devengados y consultar el importe correspondiente a cada movimiento.
Las notas de crédito cuentan con un cuadro independiente para facilitar su revisión. Allí podrá consultar su número, fecha, comprobante relacionado, descripción y monto, junto con el total acumulado.
Consulte el detalle de cada anulación, incluyendo su fecha, comprobante, motivo, fecha de pago y monto. Solo se consideran aquellas que no tienen una nota de crédito asociada, evitando que un mismo comprobante sea descontado más de una vez.
Al final del Excel encontrará un resumen para identificar rápidamente el resultado:
Nota: Los importes se muestran con separador de miles y dos decimales, utilizando signos y colores para facilitar su lectura
Suma todos los montos del detalle de pagos, incluidos los anulados